返回基金中心
日本东证指数ETF南方 513800
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 王鑫 · 跟踪 东证指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.905−0.05%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.8993累计 1.9293净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8993 | 1.9293 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.9014 | 1.9314 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9044 | 1.9344 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.9019 | 1.9319 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.9194 | 1.9494 | +2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.8780 | 1.9080 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.9008 | 1.9308 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.8833 | 1.9133 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.8873 | 1.9173 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8891 | 1.9191 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8937 | 1.9237 | −0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9059 | 1.9359 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.9143 | 1.9443 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.9189 | 1.9489 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.9051 | 1.9351 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.9231 | 1.9531 | +1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.8963 | 1.9263 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.9141 | 1.9441 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.9107 | 1.9407 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.9070 | 1.9370 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。