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东南亚科技ETF华泰柏瑞 513730
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李沐阳 · 跟踪 新交所泛东南亚科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.061−0.19%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0728累计 1.0728净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0728 | 1.0728 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0617 | 1.0617 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0575 | 1.0575 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0710 | 1.0710 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0722 | 1.0722 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0893 | 1.0893 | −1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1083 | 1.1083 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1045 | 1.1045 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0933 | 1.0933 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0840 | 1.0840 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0921 | 1.0921 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0936 | 1.0936 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1037 | 1.1037 | −2.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1299 | 1.1299 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1316 | 1.1316 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1294 | 1.1294 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1365 | 1.1365 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1568 | 1.1568 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1602 | 1.1602 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1601 | 1.1601 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。