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港股互联网ETF国泰 513720
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏、张浩然 · 跟踪 中证港股通互联网指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.601−2.44%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.6156累计 0.6156净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6156 | 0.6156 | +1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6066 | 0.6066 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6068 | 0.6068 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6085 | 0.6085 | +3.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5874 | 0.5874 | −3.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6117 | 0.6117 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6082 | 0.6082 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6128 | 0.6128 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6178 | 0.6178 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6199 | 0.6199 | −1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6309 | 0.6309 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6265 | 0.6265 | +1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6164 | 0.6164 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6072 | 0.6072 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6125 | 0.6125 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6183 | 0.6183 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6211 | 0.6211 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6216 | 0.6216 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6198 | 0.6198 | −2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6329 | 0.6329 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。