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港股红利ETF博时 513690
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 万琼、王萌 · 跟踪 恒生港股通红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.141+0.44%2026-10-14 10:24
官方单位净值 Official1.1502累计 1.1870净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1502 | 1.1870 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1416 | 1.1784 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1423 | 1.1791 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1277 | 1.1645 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1364 | 1.1732 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1314 | 1.1682 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1360 | 1.1728 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1334 | 1.1702 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1300 | 1.1668 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1338 | 1.1706 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1399 | 1.1767 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1315 | 1.1683 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1314 | 1.1682 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1352 | 1.1720 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1321 | 1.1689 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1510 | 1.1878 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1507 | 1.1875 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1625 | 1.1993 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1704 | 1.2072 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1710 | 1.2078 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。