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建信港股通恒生中国ETF 513680
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 龚佳佳 · 跟踪 恒生中国企业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.7580.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official0.7782累计 0.7782净值日期 2023-02-01 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | 0.7782 | 0.7782 | +1.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-31 | 0.7688 | 0.7688 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-30 | 0.7756 | 0.7756 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-20 | 0.7704 | 0.7704 | +1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-19 | 0.7561 | 0.7561 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-18 | 0.7560 | 0.7560 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-17 | 0.7493 | 0.7493 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-16 | 0.7524 | 0.7524 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-13 | 0.7577 | 0.7577 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-12 | 0.7552 | 0.7552 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-11 | 0.7546 | 0.7546 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-10 | 0.7505 | 0.7505 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-09 | 0.7589 | 0.7589 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-06 | 0.7555 | 0.7555 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-05 | 0.7603 | 0.7603 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-04 | 0.7543 | 0.7543 | +1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-03 | 0.7414 | 0.7414 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-31 | 0.7322 | 0.7322 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-30 | 0.7322 | 0.7322 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-29 | 0.7342 | 0.7342 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。