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恒生ETF华夏 513660
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 恒生指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.425+0.56%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.4352累计 1.4902净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.71%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4352 | 1.4902 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.4291 | 1.4839 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.4443 | 1.4997 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.4478 | 1.5033 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.4434 | 1.4987 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.4409 | 1.4961 | +1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4158 | 1.4701 | −3.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4650 | 1.5212 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4612 | 1.5172 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4675 | 1.5238 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4770 | 1.5336 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4805 | 1.5373 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4951 | 1.5524 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4934 | 1.5507 | +1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4767 | 1.5333 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4692 | 1.5255 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4764 | 1.5330 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4744 | 1.5309 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4906 | 1.5478 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4847 | 1.5416 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。