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港股低波红利ETF摩根 513630
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪、何智豪 · 跟踪 标普港股通低波红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.567−1.45%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.5925累计 1.6125净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5925 | 1.6125 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.5922 | 1.6122 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.5822 | 1.6022 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5821 | 1.6021 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5652 | 1.5852 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5781 | 1.5981 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5703 | 1.5903 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5762 | 1.5962 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5706 | 1.5906 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5617 | 1.5817 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5663 | 1.5863 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5751 | 1.5951 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5630 | 1.5830 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5679 | 1.5859 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5793 | 1.5973 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5746 | 1.5926 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5947 | 1.6127 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5918 | 1.6098 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6120 | 1.6300 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6205 | 1.6385 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。