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港股医疗ETF银华 513620
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 马君 · 跟踪 中证港股通医疗主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.128−0.27%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1472累计 1.1472净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.67%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1472 | 1.1472 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1439 | 1.1439 | −4.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1936 | 1.1936 | +3.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1515 | 1.1515 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1453 | 1.1453 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1399 | 1.1399 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1622 | 1.1622 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1605 | 1.1605 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1675 | 1.1675 | +3.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1254 | 1.1254 | +1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1065 | 1.1065 | +1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0864 | 1.0864 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0855 | 1.0855 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0994 | 1.0994 | +3.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0653 | 1.0653 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0769 | 1.0769 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1008 | 1.1008 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1170 | 1.1170 | +1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0969 | 1.0969 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1063 | 1.1063 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。