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恒生指数ETF南方 513600
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰 · 跟踪 恒生指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.622+0.61%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official2.6403累计 1.3927净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.6403 | 1.3927 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 2.6285 | 1.3866 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 2.6567 | 1.4012 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 2.6610 | 1.4035 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 2.6527 | 1.3992 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 2.6477 | 1.3966 | +1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.6005 | 1.3721 | −3.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.6914 | 1.4192 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.6844 | 1.4156 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.6968 | 1.4220 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.7142 | 1.4311 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.7208 | 1.4345 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.7484 | 1.4488 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.7453 | 1.4472 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 2.7144 | 1.4312 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.7002 | 1.4238 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.7139 | 1.4309 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.7111 | 1.4294 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.7407 | 1.4448 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.7298 | 1.4391 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。