返回基金中心
港股通消费ETF鹏华 513590
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 中证港股通消费主题港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.735+1.24%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7376累计 0.7376净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7376 | 0.7376 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7345 | 0.7345 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7343 | 0.7343 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7317 | 0.7317 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7280 | 0.7280 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7351 | 0.7351 | +1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7214 | 0.7214 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7250 | 0.7250 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7245 | 0.7245 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7237 | 0.7237 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7227 | 0.7227 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7243 | 0.7243 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7240 | 0.7240 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7294 | 0.7294 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7298 | 0.7298 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7298 | 0.7298 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7324 | 0.7324 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7347 | 0.7347 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7426 | 0.7426 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7425 | 0.7425 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。