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恒生科技ETF华安 513580
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌、王超 · 跟踪 恒生科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.515−0.96%2026-10-13 13:23
官方单位净值 Official0.5230累计 0.5230净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.53%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5230 | 0.5230 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5267 | 0.5267 | +2.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5115 | 0.5115 | −4.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5342 | 0.5342 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5342 | 0.5342 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5400 | 0.5400 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5490 | 0.5490 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5511 | 0.5511 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5582 | 0.5582 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5568 | 0.5568 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5548 | 0.5548 | +2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5434 | 0.5434 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5456 | 0.5456 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5418 | 0.5418 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5454 | 0.5454 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5461 | 0.5461 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5475 | 0.5475 | −2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5591 | 0.5591 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5638 | 0.5638 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.5728 | 0.5728 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。