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香港科技ETF兴银 513560
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 林学晨、李浩 · 跟踪 中证港股通科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.001+0.81%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0112累计 1.0112净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0112 | 1.0112 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0035 | 1.0035 | −2.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0322 | 1.0322 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0304 | 1.0304 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0391 | 1.0391 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0526 | 1.0526 | +2.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0239 | 1.0239 | −4.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0708 | 1.0708 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0659 | 1.0659 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0735 | 1.0735 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0938 | 1.0938 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1032 | 1.1032 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1161 | 1.1161 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1122 | 1.1122 | +1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0951 | 1.0951 | +1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0742 | 1.0742 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0752 | 1.0752 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0708 | 1.0708 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0817 | 1.0817 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0773 | 1.0773 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。