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港股通50ETF华泰柏瑞 513550
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证港股通50港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.066−0.28%2026-10-13 09:48
官方单位净值 Official1.0789累计 1.0789净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0789 | 1.0789 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0740 | 1.0740 | +1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0547 | 1.0547 | −3.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0957 | 1.0957 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0935 | 1.0935 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0989 | 1.0989 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1046 | 1.1046 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1063 | 1.1063 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1179 | 1.1179 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1173 | 1.1173 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1044 | 1.1044 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1008 | 1.1008 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1073 | 1.1073 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1064 | 1.1064 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1197 | 1.1197 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1150 | 1.1150 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1196 | 1.1196 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1310 | 1.1310 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1331 | 1.1331 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1378 | 1.1378 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。