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港股通红利ETF华泰柏瑞 513530
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.587−0.06%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.5931累计 1.7731净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5931 | 1.7731 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.5993 | 1.7793 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.5825 | 1.7625 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5715 | 1.7515 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5546 | 1.7346 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5684 | 1.7484 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5597 | 1.7397 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5680 | 1.7480 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5654 | 1.7454 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5578 | 1.7378 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5692 | 1.7492 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5838 | 1.7638 | +1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5634 | 1.7434 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5721 | 1.7521 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5828 | 1.7628 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5815 | 1.7615 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6028 | 1.7828 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6098 | 1.7798 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6191 | 1.7891 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6297 | 1.7997 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。