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日经ETF华夏 513520
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 东京日经225指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格2.388−0.25%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official2.2932累计 2.2932净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+4.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2932 | 2.2932 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2966 | 2.2966 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.3010 | 2.3010 | +2.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2463 | 2.2463 | +2.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.1922 | 2.1922 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.1917 | 2.1917 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.1737 | 2.1737 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.1647 | 2.1647 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1632 | 2.1632 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1687 | 2.1687 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1675 | 2.1675 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.1604 | 2.1604 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.1596 | 2.1596 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.1549 | 2.1549 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.1647 | 2.1647 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.1782 | 2.1782 | −2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 2.2253 | 2.2253 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 2.2252 | 2.2252 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 2.2303 | 2.2303 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 2.2341 | 2.2341 | +2.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。