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道琼斯ETF鹏华 513400
指数型-海外股票 · 鹏华基金 · 基金经理 罗英宇、李悦 · 跟踪 道琼斯工业平均指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.301+1.09%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2559累计 1.2559净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.2559 | 1.2559 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2476 | 1.2476 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2596 | 1.2596 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2626 | 1.2626 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2612 | 1.2612 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2647 | 1.2647 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2733 | 1.2733 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2783 | 1.2783 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2701 | 1.2701 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2735 | 1.2735 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2667 | 1.2667 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2829 | 1.2829 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2913 | 1.2913 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2957 | 1.2957 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2837 | 1.2837 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2913 | 1.2913 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3020 | 1.3020 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3172 | 1.3172 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3171 | 1.3171 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-03 | 1.3242 | 1.3242 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。