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恒生科技ETF广发 513380
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 恒生科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.474−0.42%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.4790累计 0.9580净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4790 | 0.9580 | +2.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.4652 | 0.9304 | −4.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.4858 | 0.9716 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.4858 | 0.9716 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.4911 | 0.9822 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.4993 | 0.9986 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5011 | 1.0022 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5076 | 1.0152 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5063 | 1.0126 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5045 | 1.0090 | +2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.4941 | 0.9882 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.4962 | 0.9924 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.4926 | 0.9852 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.4959 | 0.9918 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.4966 | 0.9932 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.4979 | 0.9958 | −2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5083 | 1.0166 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5126 | 1.0252 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.5209 | 1.0418 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.5257 | 1.0514 | +2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。