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恒生互联网ETF华夏 513330
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛 · 跟踪 恒生互联网科技业指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.3370.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.3393累计 0.3393净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.68%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.3393 | 0.3393 | +3.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.3280 | 0.3280 | −4.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.3418 | 0.3418 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.3401 | 0.3401 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.3439 | 0.3439 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.3482 | 0.3482 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.3482 | 0.3482 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.3558 | 0.3558 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.3531 | 0.3531 | +1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.3472 | 0.3472 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.3427 | 0.3427 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.3453 | 0.3453 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.3478 | 0.3478 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.3484 | 0.3484 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.3499 | 0.3499 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.3499 | 0.3499 | −2.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.3586 | 0.3586 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.3632 | 0.3632 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.3669 | 0.3669 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.3721 | 0.3721 | +3.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。