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中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军、李沐阳 · 跟踪 中证韩交所中韩半导体指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格4.443−2.24%2026-10-12 14:28
官方单位净值 Official4.3881累计 4.3881净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.3881 | 4.3881 | −0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4040 | 4.4040 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 4.4484 | 4.4484 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 4.5080 | 4.5080 | +1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 4.4364 | 4.4364 | −3.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 4.6208 | 4.6208 | −1.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 4.6919 | 4.6919 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 4.6201 | 4.6201 | +1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 4.5450 | 4.5450 | +1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 4.4834 | 4.4834 | +2.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 4.3534 | 4.3534 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 4.3950 | 4.3950 | +3.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 4.2498 | 4.2498 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 4.2178 | 4.2178 | −3.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 4.3482 | 4.3482 | −2.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 4.4694 | 4.4694 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 4.4745 | 4.4745 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 4.4188 | 4.4188 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 4.4526 | 4.4526 | +4.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 4.2540 | 4.2540 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。