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纳斯达克ETF华夏 513300

指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理赵宗庭 · 跟踪纳斯达克100指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出

场内价格2.875+1.23%2026-10-09 16:14

官方单位净值 Official2.5631累计 2.5631净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+12.17%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-08	2.5631	2.5631	+1.01%	场内买入	场内卖出
2026-09-30	2.5375	2.5375	+0.24%	场内买入	场内卖出
2026-09-29	2.5314	2.5314	+0.06%	场内买入	场内卖出
2026-09-28	2.5300	2.5300	−0.64%	场内买入	场内卖出
2026-09-24	2.5464	2.5464	+0.09%	场内买入	场内卖出
2026-09-23	2.5440	2.5440	−0.75%	场内买入	场内卖出
2026-09-22	2.5631	2.5631	+0.87%	场内买入	场内卖出
2026-09-21	2.5409	2.5409	+2.80%	场内买入	场内卖出
2026-09-18	2.4716	2.4716	+0.52%	场内买入	场内卖出
2026-09-17	2.4589	2.4589	+1.74%	场内买入	场内卖出
2026-09-16	2.4168	2.4168	−0.07%	场内买入	场内卖出
2026-09-15	2.4184	2.4184	−0.57%	场内买入	场内卖出
2026-09-14	2.4322	2.4322	−0.86%	场内买入	场内卖出
2026-09-11	2.4532	2.4532	+0.96%	场内买入	场内卖出
2026-09-10	2.4299	2.4299	−1.09%	场内买入	场内卖出
2026-09-09	2.4567	2.4567	−0.34%	场内买入	场内卖出
2026-09-08	2.4652	2.4652	−0.12%	场内买入	场内卖出
2026-09-07	2.4682	2.4682	−0.01%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-04	2.4685	2.4685	+0.11%	场内买入	场内卖出
2026-09-03	2.4657	2.4657	+1.11%	场内买入	场内卖出

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。