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纳指生物科技ETF汇添富 513290
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 纳斯达克生物科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.862+4.31%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.6849累计 1.6849净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+10.51%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6849 | 1.6849 | +2.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6409 | 1.6409 | −4.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.7158 | 1.7158 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.7221 | 1.7221 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.7204 | 1.7204 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7108 | 1.7108 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6977 | 1.6977 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7358 | 1.7358 | +1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7090 | 1.7090 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.6908 | 1.6908 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7132 | 1.7132 | +2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6789 | 1.6789 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6772 | 1.6772 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.7051 | 1.7051 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6904 | 1.6904 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6911 | 1.6911 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.7143 | 1.7143 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.7301 | 1.7301 | −2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.7672 | 1.7672 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7671 | 1.7671 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。