返回基金中心
恒生科技ETF汇添富 513260
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 恒生科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.005−0.50%2026-10-12 15:49
官方单位净值 Official1.0179累计 1.0179净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0179 | 1.0179 | +2.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9885 | 0.9885 | −4.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0322 | 1.0322 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0435 | 1.0435 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0607 | 1.0607 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0647 | 1.0647 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0785 | 1.0785 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0757 | 1.0757 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0719 | 1.0719 | +2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0498 | 1.0498 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0541 | 1.0541 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0466 | 1.0466 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0536 | 1.0536 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0551 | 1.0551 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0577 | 1.0577 | −2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0799 | 1.0799 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0888 | 1.0888 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1064 | 1.1064 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1166 | 1.1166 | +2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。