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中概互联ETF招商 513220
指数型-海外股票 · 招商基金 · 基金经理 许荣漫 · 跟踪 中证全球中国互联网人民币指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.879+2.93%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8525累计 0.8525净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.8525 | 0.8525 | −2.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8770 | 0.8770 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8738 | 0.8738 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8834 | 0.8834 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8910 | 0.8910 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8953 | 0.8953 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9120 | 0.9120 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9019 | 0.9019 | +1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8867 | 0.8867 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8793 | 0.8793 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8898 | 0.8898 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8933 | 0.8933 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8939 | 0.8939 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8932 | 0.8932 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8928 | 0.8928 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9084 | 0.9084 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9210 | 0.9210 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9292 | 0.9292 | −1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9391 | 0.9391 | +2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-03 | 0.9149 | 0.9149 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。