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恒生ETF易方达 513210
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦、常锐 · 跟踪 恒生指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.433+1.27%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4427累计 1.4427净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.67%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4427 | 1.4427 | +1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4172 | 1.4172 | −3.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4663 | 1.4663 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4624 | 1.4624 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4696 | 1.4696 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4787 | 1.4787 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4826 | 1.4826 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4970 | 1.4970 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4953 | 1.4953 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4785 | 1.4785 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4712 | 1.4712 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4787 | 1.4787 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4769 | 1.4769 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4926 | 1.4926 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4869 | 1.4869 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4961 | 1.4961 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.5137 | 1.5137 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.5171 | 1.5171 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.5224 | 1.5224 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.5368 | 1.5368 | +1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。