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恒生央企ETF鹏华 513170
指数型-海外股票 · 鹏华基金 · 基金经理 李悦、余展昌 · 跟踪 恒生中国央企指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.575+0.45%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.5836累计 1.5836净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5836 | 1.5836 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5814 | 1.5814 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5716 | 1.5716 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5904 | 1.5904 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5882 | 1.5882 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5857 | 1.5857 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6003 | 1.6003 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5970 | 1.5970 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6016 | 1.6016 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6084 | 1.6084 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5961 | 1.5961 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5932 | 1.5932 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6041 | 1.6041 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5983 | 1.5983 | −1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6214 | 1.6214 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6262 | 1.6262 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6383 | 1.6383 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6416 | 1.6416 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.6350 | 1.6350 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.6315 | 1.6315 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。