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港股通金融ETF华泰柏瑞 513140
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证港股通金融服务指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.6850.00%2026-10-13 10:40
官方单位净值 Official1.6958累计 1.6958净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.64%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6958 | 1.6958 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.6747 | 1.6747 | +1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6565 | 1.6565 | −3.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.7212 | 1.7212 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.7184 | 1.7184 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.7184 | 1.7184 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7291 | 1.7291 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7306 | 1.7306 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7388 | 1.7388 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7456 | 1.7456 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7305 | 1.7305 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7312 | 1.7312 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.7351 | 1.7351 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.7287 | 1.7287 | −1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.7628 | 1.7628 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.7510 | 1.7510 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.7599 | 1.7599 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.7582 | 1.7582 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.7546 | 1.7546 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.7702 | 1.7702 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。