返回基金中心
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 恒生科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.516+1.78%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.5194累计 0.5194净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.65%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5194 | 0.5194 | +2.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5066 | 0.5066 | −4.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5285 | 0.5285 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5271 | 0.5271 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5336 | 0.5336 | −1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5429 | 0.5429 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5437 | 0.5437 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5528 | 0.5528 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5511 | 0.5511 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5491 | 0.5491 | +2.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5368 | 0.5368 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5402 | 0.5402 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5367 | 0.5367 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5401 | 0.5401 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5408 | 0.5408 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5424 | 0.5424 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5529 | 0.5529 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5583 | 0.5583 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.5666 | 0.5666 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.5724 | 0.5724 | +2.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。