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港股创新药ETF广发 513120
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 中证香港创新药港币指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.304−0.31%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.3121累计 1.3121净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.62%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3121 | 1.3121 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3187 | 1.3187 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3200 | 1.3200 | −5.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4000 | 1.4000 | +3.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3469 | 1.3469 | +1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3249 | 1.3249 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3310 | 1.3310 | −2.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3706 | 1.3706 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3698 | 1.3698 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3774 | 1.3774 | +5.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3066 | 1.3066 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2946 | 1.2946 | +1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2744 | 1.2744 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2812 | 1.2812 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2984 | 1.2984 | +4.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2485 | 1.2485 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2672 | 1.2672 | −2.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3041 | 1.3041 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3281 | 1.3281 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3131 | 1.3131 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。