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纳指ETF华泰柏瑞 513110

指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理柳军、李沐阳 · 跟踪纳斯达克100指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出

场内价格2.636+0.88%2026-10-09 16:14

官方单位净值 Official2.3682累计 2.3682净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+11.31%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-08	2.3682	2.3682	+1.05%	场内买入	场内卖出
2026-09-30	2.3437	2.3437	+0.14%	场内买入	场内卖出
2026-09-29	2.3404	2.3404	+0.22%	场内买入	场内卖出
2026-09-28	2.3353	2.3353	−0.80%	场内买入	场内卖出
2026-09-24	2.3541	2.3541	+0.06%	场内买入	场内卖出
2026-09-23	2.3528	2.3528	−0.83%	场内买入	场内卖出
2026-09-22	2.3726	2.3726	+0.77%	场内买入	场内卖出
2026-09-21	2.3545	2.3545	+2.80%	场内买入	场内卖出
2026-09-18	2.2904	2.2904	+0.58%	场内买入	场内卖出
2026-09-17	2.2773	2.2773	+1.65%	场内买入	场内卖出
2026-09-16	2.2404	2.2404	−0.04%	场内买入	场内卖出
2026-09-15	2.2412	2.2412	−0.69%	场内买入	场内卖出
2026-09-14	2.2567	2.2567	−0.89%	场内买入	场内卖出
2026-09-11	2.2769	2.2769	+0.87%	场内买入	场内卖出
2026-09-10	2.2572	2.2572	−1.07%	场内买入	场内卖出
2026-09-09	2.2817	2.2817	−0.35%	场内买入	场内卖出
2026-09-08	2.2896	2.2896	−0.11%	场内买入	场内卖出
2026-09-07	2.2922	2.2922	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-04	2.2921	2.2921	+0.19%	场内买入	场内卖出
2026-09-03	2.2877	2.2877	+1.13%	场内买入	场内卖出

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。