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纳指ETF国泰 513100
指数型-海外股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格2.399+1.01%2026-10-14 15:23
官方单位净值 Official2.0563累计 10.2815净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+16.67%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0563 | 10.2815 | −0.73% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 2.0715 | 10.3575 | +0.45% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.0622 | 10.3110 | +1.04% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.0409 | 10.2045 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.0379 | 10.1895 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.0335 | 10.1675 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.0498 | 10.2490 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.0487 | 10.2435 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.0660 | 10.3300 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.0503 | 10.2515 | +2.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.9949 | 9.9745 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.9836 | 9.9180 | +1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.9513 | 9.7565 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.9520 | 9.7600 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.9655 | 9.8275 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.9831 | 9.9155 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.9659 | 9.8295 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.9873 | 9.9365 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.9942 | 9.9710 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.9964 | 9.9820 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。