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法国ETF华安 513080
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 法国CAC40指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.642−0.30%2026-10-13 14:12
官方单位净值 Official1.5799累计 1.5799净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.93%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5799 | 1.5799 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5667 | 1.5667 | −3.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6310 | 1.6310 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6501 | 1.6501 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6603 | 1.6603 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6626 | 1.6626 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6753 | 1.6753 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6846 | 1.6846 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6841 | 1.6841 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.6699 | 1.6699 | −1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6971 | 1.6971 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6961 | 1.6961 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6865 | 1.6865 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6997 | 1.6997 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.7174 | 1.7174 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.7062 | 1.7062 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.7135 | 1.7135 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.7478 | 1.7478 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.7436 | 1.7436 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.7394 | 1.7394 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。