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港股通消费ETF易方达 513070
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 中证港股通消费主题港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.039+0.10%2026-10-15 16:15
官方单位净值 Official1.0433累计 1.0433净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0433 | 1.0433 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0431 | 1.0431 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0392 | 1.0392 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0337 | 1.0337 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0442 | 1.0442 | +1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0238 | 1.0238 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0290 | 1.0290 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0283 | 1.0283 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0270 | 1.0270 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0256 | 1.0256 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0279 | 1.0279 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0275 | 1.0275 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0355 | 1.0355 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0361 | 1.0361 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0399 | 1.0399 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0433 | 1.0433 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0551 | 1.0551 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0548 | 1.0548 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0574 | 1.0574 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。