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中概互联网ETF易方达 513050
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕、刘依姗 · 跟踪 中证海外中国互联网50人民币指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.014+1.20%2026-10-12 09:56
官方单位净值 Official0.9802累计 0.9802净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.9802 | 0.9802 | −3.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0111 | 1.0111 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0086 | 1.0086 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0225 | 1.0225 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0304 | 1.0304 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0335 | 1.0335 | −2.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0588 | 1.0588 | +2.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0377 | 1.0377 | +2.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0158 | 1.0158 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0076 | 1.0076 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0207 | 1.0207 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0281 | 1.0281 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0228 | 1.0228 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0230 | 1.0230 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0185 | 1.0185 | −2.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0396 | 1.0396 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0496 | 1.0496 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0573 | 1.0573 | −1.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0681 | 1.0681 | +2.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-03 | 1.0415 | 1.0415 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。