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港股科技ETF国泰 513020
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏 · 跟踪 中证港股通科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.843+0.72%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8491累计 0.8491净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.72%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8491 | 0.8491 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8424 | 0.8424 | −2.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8671 | 0.8671 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8654 | 0.8654 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8728 | 0.8728 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8843 | 0.8843 | +2.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8596 | 0.8596 | −4.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9000 | 0.9000 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8958 | 0.8958 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9024 | 0.9024 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9198 | 0.9198 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9279 | 0.9279 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9390 | 0.9390 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9357 | 0.9357 | +1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9209 | 0.9209 | +1.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9030 | 0.9030 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9039 | 0.9039 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9001 | 0.9001 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9096 | 0.9096 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9058 | 0.9058 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。