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日经225ETF易方达 513000
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕、刘依姗 · 跟踪 东京日经225指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格2.382−0.58%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official2.3114累计 2.3114净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3114 | 2.3114 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3148 | 2.3148 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.3209 | 2.3209 | +3.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.2526 | 2.2526 | +2.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.2008 | 2.2008 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.2065 | 2.2065 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.1904 | 2.1904 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.1858 | 2.1858 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1877 | 2.1877 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1929 | 2.1929 | −0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2065 | 2.2065 | +1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.1781 | 2.1781 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.1753 | 2.1753 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.1675 | 2.1675 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.1800 | 2.1800 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.1868 | 2.1868 | −2.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 2.2418 | 2.2418 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 2.2299 | 2.2299 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 2.2353 | 2.2353 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 2.2424 | 2.2424 | +2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。