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传媒ETF广发 512980
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 罗国庆 · 跟踪 中证传媒指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.819+0.99%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.8091累计 0.8091净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8091 | 0.8091 | +5.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7705 | 0.7705 | −2.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7904 | 0.7904 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7938 | 0.7938 | +1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7828 | 0.7828 | −2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8027 | 0.8027 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8137 | 0.8137 | −2.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8350 | 0.8350 | +1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8215 | 0.8215 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8140 | 0.8140 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8075 | 0.8075 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8066 | 0.8066 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8061 | 0.8061 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8132 | 0.8132 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8227 | 0.8227 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8329 | 0.8329 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8433 | 0.8433 | −2.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8671 | 0.8671 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8669 | 0.8669 | +1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.8542 | 0.8542 | +3.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。