返回基金中心
有色ETF华安 512940
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 许之彦、王超 · 跟踪 中证有色金属矿业主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.734−3.29%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.7341累计 0.7341净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7341 | 0.7341 | −3.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7580 | 0.7580 | +2.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7389 | 0.7389 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7481 | 0.7481 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7449 | 0.7449 | +1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7347 | 0.7347 | −3.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7642 | 0.7642 | −3.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7929 | 0.7929 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8000 | 0.8000 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7990 | 0.7990 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8003 | 0.8003 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7903 | 0.7903 | −2.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8124 | 0.8124 | +1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7988 | 0.7988 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8047 | 0.8047 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8097 | 0.8097 | −4.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8444 | 0.8444 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8546 | 0.8546 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8417 | 0.8417 | +1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8299 | 0.8299 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。