返回基金中心
新华MSCI中国A股国际ETF 512920
指数型-股票 · 新华基金 · 基金经理 邓岳、武磊 · 跟踪 MSCI中国A股国际指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.5100.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.5448累计 1.5448净值日期 2022-12-06 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-06 | 1.5448 | 1.5448 | +0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-05 | 1.5379 | 1.5379 | +1.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-02 | 1.5152 | 1.5152 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-01 | 1.5233 | 1.5233 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-30 | 1.5097 | 1.5097 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-29 | 1.5072 | 1.5072 | +2.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-28 | 1.4697 | 1.4697 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-25 | 1.4821 | 1.4821 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-24 | 1.4787 | 1.4787 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-23 | 1.4827 | 1.4827 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-22 | 1.4818 | 1.4818 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-21 | 1.4848 | 1.4848 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-18 | 1.4941 | 1.4941 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-17 | 1.5006 | 1.5006 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-16 | 1.5062 | 1.5062 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-15 | 1.5173 | 1.5173 | +1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-14 | 1.4907 | 1.4907 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-11 | 1.4936 | 1.4936 | +2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-10 | 1.4611 | 1.4611 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-09 | 1.4708 | 1.4708 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。