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A100ETF广发 512910
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.236+0.32%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2377累计 1.3775净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2377 | 1.3775 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2327 | 1.3725 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2474 | 1.3872 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2439 | 1.3837 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2429 | 1.3827 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2711 | 1.4109 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2953 | 1.4351 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3034 | 1.4432 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2995 | 1.4393 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2894 | 1.4292 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2746 | 1.4144 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2813 | 1.4211 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2703 | 1.4101 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2811 | 1.4209 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2907 | 1.4305 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3004 | 1.4402 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3090 | 1.4488 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3063 | 1.4461 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3122 | 1.4520 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.3022 | 1.4420 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。