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证券ETF南方 512900
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 孙伟 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.025+2.09%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0233累计 1.0233净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0233 | 1.0233 | +2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0024 | 1.0024 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0195 | 1.0195 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0155 | 1.0155 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0161 | 1.0161 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0353 | 1.0353 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0541 | 1.0541 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0599 | 1.0599 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0571 | 1.0571 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0455 | 1.0455 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0322 | 1.0322 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0432 | 1.0432 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0378 | 1.0378 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0430 | 1.0430 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0475 | 1.0475 | −3.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0806 | 1.0806 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0718 | 1.0718 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0739 | 1.0739 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0800 | 1.0800 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0952 | 1.0952 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。