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红利低波ETF华泰柏瑞 512890
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 中证红利低波动指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.230+1.82%2026-10-12 16:15
官方单位净值 Official1.2302累计 2.4604净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2302 | 2.4604 | +1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2075 | 2.4150 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2109 | 2.4218 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1973 | 2.3946 | +1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1797 | 2.3594 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1807 | 2.3614 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1831 | 2.3662 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1807 | 2.3614 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1861 | 2.3722 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1858 | 2.3716 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1833 | 2.3666 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1844 | 2.3688 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1890 | 2.3780 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1979 | 2.3958 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2077 | 2.4154 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2033 | 2.4066 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2144 | 2.4288 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2100 | 2.4200 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2061 | 2.4122 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1948 | 2.3896 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。