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证券ETF国泰 512880
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.035+2.48%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0331累计 1.0331净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0331 | 1.0331 | +2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0115 | 1.0115 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0290 | 1.0290 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0250 | 1.0250 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0255 | 1.0255 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0453 | 1.0453 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0653 | 1.0653 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0706 | 1.0706 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0679 | 1.0679 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0561 | 1.0561 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0427 | 1.0427 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0538 | 1.0538 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0483 | 1.0483 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0535 | 1.0535 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0581 | 1.0581 | −3.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0915 | 1.0915 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0830 | 1.0830 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0850 | 1.0850 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0907 | 1.0907 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1060 | 1.1060 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。