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银行ETF汇添富 512820
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.510+0.67%2026-10-12 09:43
官方单位净值 Official1.4924累计 1.6884净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4924 | 1.6884 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5086 | 1.7046 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4935 | 1.6895 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4711 | 1.6671 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4685 | 1.6645 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4701 | 1.6661 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4638 | 1.6598 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4702 | 1.6662 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4722 | 1.6682 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4654 | 1.6614 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4703 | 1.6663 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4746 | 1.6706 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4846 | 1.6806 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5032 | 1.6992 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4910 | 1.6870 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4979 | 1.6939 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.4755 | 1.6715 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.4728 | 1.6688 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.4675 | 1.6635 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.4892 | 1.6852 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。