返回基金中心
军工ETF华宝 512810
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 丰晨成 · 跟踪 中证军工指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.619−1.43%2026-10-12 11:22
官方单位净值 Official0.6276累计 1.2552净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6276 | 1.2552 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6369 | 1.2738 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6396 | 1.2792 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6398 | 1.2796 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6389 | 1.2778 | −2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6563 | 1.3126 | −1.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6686 | 1.3372 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6778 | 1.3556 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6823 | 1.3646 | +1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6723 | 1.3446 | +1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6637 | 1.3274 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6683 | 1.3366 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6617 | 1.3234 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6678 | 1.3356 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6771 | 1.3542 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6830 | 1.3660 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6842 | 1.3684 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6752 | 1.3504 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.6681 | 1.3362 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.6677 | 1.3354 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。