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芯片ETF国泰 512760
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 中华交易服务半导体芯片行业人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.958−1.24%2026-10-12 09:56
官方单位净值 Official0.9696累计 3.8784净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9696 | 3.8784 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9717 | 3.8868 | −3.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0106 | 4.0424 | −2.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0417 | 4.1668 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0349 | 4.1396 | −4.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0812 | 4.3248 | −2.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1096 | 4.4384 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1124 | 4.4496 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1027 | 4.4108 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0989 | 4.3956 | +3.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0604 | 4.2416 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0676 | 4.2704 | +4.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0226 | 4.0904 | +1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0042 | 4.0168 | −1.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0230 | 4.0920 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0374 | 4.1496 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0425 | 4.1700 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0480 | 4.1920 | −1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0631 | 4.2524 | +2.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0355 | 4.1420 | −2.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。