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基本面50ETF嘉实 512750
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证锐联基本面50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.465+0.41%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.4639累计 1.4639净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4639 | 1.4639 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.4614 | 1.4614 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.4709 | 1.4709 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.4515 | 1.4515 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4524 | 1.4524 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4445 | 1.4445 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4267 | 1.4267 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4259 | 1.4259 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4302 | 1.4302 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4366 | 1.4366 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4436 | 1.4436 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4409 | 1.4409 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4334 | 1.4334 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4325 | 1.4325 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4355 | 1.4355 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4430 | 1.4430 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4586 | 1.4586 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4568 | 1.4568 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4669 | 1.4669 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.4601 | 1.4601 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。