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计算机ETF国泰 512720
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 中证计算机主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.031−2.00%2026-10-14 15:53
官方单位净值 Official1.0532累计 1.1492净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0532 | 1.1492 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0524 | 1.1484 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0704 | 1.1664 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0585 | 1.1545 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0825 | 1.1785 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0904 | 1.1864 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0864 | 1.1824 | −3.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1229 | 1.2189 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1416 | 1.2376 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1571 | 1.2531 | +1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1420 | 1.2380 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1347 | 1.2307 | +2.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1124 | 1.2084 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1197 | 1.2157 | +1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1051 | 1.2011 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1091 | 1.2051 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1130 | 1.2090 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1260 | 1.2220 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1332 | 1.2292 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1446 | 1.2406 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。