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军工龙头ETF富国 512710
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王乐乐、牛志冬 · 跟踪 中证军工龙头指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.598−2.76%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.5968累计 1.1936净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5968 | 1.1936 | −2.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6149 | 1.2298 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6164 | 1.2328 | +3.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.5949 | 1.1898 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6061 | 1.2122 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6114 | 1.2228 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6157 | 1.2314 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6110 | 1.2220 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6153 | 1.2306 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6233 | 1.2466 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6341 | 1.2682 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6411 | 1.2822 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6466 | 1.2932 | +1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6363 | 1.2726 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6298 | 1.2596 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6339 | 1.2678 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6319 | 1.2638 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6376 | 1.2752 | −2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6533 | 1.3066 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6512 | 1.3024 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。