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酒ETF鹏华 512690
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 中证酒指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.419+0.48%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.4180累计 1.5360净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4180 | 1.5360 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.4162 | 1.5324 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.4161 | 1.5322 | +2.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.4053 | 1.5106 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.4071 | 1.5142 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.4082 | 1.5164 | −1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.4153 | 1.5306 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.4154 | 1.5308 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.4158 | 1.5316 | +1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.4108 | 1.5216 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.4079 | 1.5158 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.4089 | 1.5178 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.4094 | 1.5188 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.4112 | 1.5224 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.4112 | 1.5224 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.4180 | 1.5360 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.4262 | 1.5524 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.4311 | 1.5622 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.4321 | 1.5642 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.4337 | 1.5674 | +3.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。