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军工ETF广发 512680
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 霍华明 · 跟踪 中证军工指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.109+2.40%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.0827累计 1.0827净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0827 | 1.0827 | −2.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1068 | 1.1068 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1231 | 1.1231 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1281 | 1.1281 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1285 | 1.1285 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1267 | 1.1267 | −2.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1575 | 1.1575 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1796 | 1.1796 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1956 | 1.1956 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2036 | 1.2036 | +1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1858 | 1.1858 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1705 | 1.1705 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1785 | 1.1785 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1669 | 1.1669 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1778 | 1.1778 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1941 | 1.1941 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2049 | 1.2049 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2067 | 1.2067 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1908 | 1.1908 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1780 | 1.1780 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。